后台对接
让预订与账簿同步的旅游财务系统对接
把预订平台与总账连接起来。每张机票、每间酒店、每笔退款和每次代理充值都变成一条平衡的分录，BSP 和 ARC 结算单逐行匹配，整洁的凭证进入 QuickBooks、Xero，或以 CSV 导入 Tally 和 Sage。
- 每笔预订生成分录
- BSP/ARC 对账
- 导出到 QuickBooks、Xero 和 Tally
- 代理信用纳入总账
从预订到总账
旅游财务系统对接如何把预订变成会计分录
通用财务软件只看到一笔付款。旅游企业需要背后的 PNR、供应商、税费和佣金。对接把这些信息从预订一路带入复式分录，您的会计可以放心使用。
- 01
预订事件
出票、酒店确认、退款处理，或代理为钱包充值。
- 02
账务单据
平台生成带有 PNR、旅客和供应商参考号的发票、贷项通知单或收据。
- 03
科目映射
每一行都映射到您的会计科目表、税码和本位币。
- 04
您的财务系统
分录过账或导出到 QuickBooks、Xero、Tally、Sage 或您自己的 ERP。
开具发票、收据和贷项通知单的内容见旅行社会计软件页面。本页讲的是如何把这些单据无需重复录入地进入您的账簿。
会计分录
机票已出票
INV-10482USD- 应收客户款1100820.00
- BSP 应付款（航空公司）2110742.00
- 服务费收入410065.00
- 销项增值税220013.00
X7K2LM票号157-2345678901航空公司部分计入 BSP 应付款，服务费计入收入，税费计入独立科目，便于之后与 BSP 结算单匹配。
会计分录
酒店预订已确认
INV-10483EUR- 应收客户款11001,240.00
- 应付酒店供应商款21201,050.00
- 加价收入4200158.00
- 差额增值税221032.00
HB-55120供应商参考号SUP-7731供应商成本和加价在预订时就已分开，无需表格即可查看按产品和供应商的利润。
会计分录
机票已退款
CN-0442USD- 应收航空公司退款1210560.00
- 应退客户款2300510.00
- 退票费收入430050.00
X7K2LM发票INV-10482贷项通知单与原发票保持关联，退票费保留为收入，而不会在退款中流失。
会计分录
代理钱包充值
RCPT-2210USD- 银行账户10105,000.00
- 代理押金24005,000.00
AG-118付款TXN 88412充值在代理下单之前属于负债，因此计入代理押金而非销售。
金额与科目代码仅为示例。您自己的科目表、税务规则和币种会在部署时完成映射。
BSP 与 ARC
BSP/ARC 与供应商逐行对账
导入 BSP 或 ARC 结算单和供应商对账单，让票号自动匹配发票，并在过账前为每项差异标注原因。
- 01
导入结算单
通过 PDF、CSV 或 API 载入 BSP、ARC 和供应商结算单。 - 02
自动匹配
票号与发票匹配；ADM 和 ACM、税费及退款会被标记。 - 03
处理差异
带备注过账调整，每次更改都保留审计痕迹。 - 04
过账或导出
把分录发送到 QuickBooks 或 Xero，或导出 CSV 给 Tally。 - 05
锁定期间
发布审计摘要并关闭期间，防止后续修改。
结算单看板（示例）
| 票号 / PNR | 结算单 | 发票 | 差额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 157-2345678901PNR X7K2LM | 742.00 | 742.00 | 0.00 | 已匹配 |
| 176-4410023987PNR QH8M2P | 1,318.40 | 1,298.40 | +20.00 | ADM |
| 065-7781230045PNR ZT4K9W | 486.00 | 498.20 | -12.20 | 佣金 |
| 125-9012245561PNR BV7N1C | 905.10 | 905.10 | 0.00 | 已匹配 |
| 157-2345690112PNR LM3R8D | -560.00 | - | -560.00 | 退款时间差 |
| 618-3302114870PNR KD2X6Q | 0.00 | 312.00 | -312.00 | 作废 / 换开 |
2已匹配行数
4待处理差异
结算单行仅为示例。差异按原因标注，重复问题每个期间都能用同样方式解决。
用于匹配的字段
- 票号与单据号
- PNR 与预订参考号
- 旅客姓名与出行日期
- 供应商参考号与发票号
- 票价、税费与佣金行
结算体系
BSP 还是 ARC：哪一个适用于您
两者都为获认证的代理机构规范航空公司结算与报告。需要核对哪一个，取决于您销售所在的市场。
在许多国家使用
标准化的机票销售与退款报告，结算期内显示跨航空公司的应付与应收合计。
主要在美国使用
销售、换开和退款通过 ARC 报告，调整事件会改变应付合计，需要清晰的审计痕迹。
财务连接器
QuickBooks、Xero、Tally 和 Sage，映射到您的科目表
继续使用您的会计已在用的财务系统。分录到达时自带 PNR 参考号、佣金行和正确的税码，可直接过账或导入。
- 过账
QuickBooks
带 PNR 参考号和代理佣金行的发票、付款和分录。
- 过账
Xero
按您的 Xero 科目和税率过账的发票、付款和分录。
- CSV 导出
Tally
适合审计、带正确分类账和税费明细的 CSV，可导入 Tally。
- CSV 导出
Sage
供 Sage 和习惯使用平面文件的审计人员使用的 CSV 文件。
- API 钩子
您的 ERP 或 BI
自定义钩子，把同样的分录数据推送到 ERP 或 BI 数据管道。
- 机票销售
4010Z0 - 酒店销售
4020S - 旅游与活动
4030S - 签证服务
4040EX - 服务费
4100S - 代理佣金
5050- - 汇兑差额
7010- - 银行卡与网关手续费
6120EX
{
"event": "journal.ready",
"doc": "INV-10482",
"pnr": "X7K2LM",
"currency": "USD",
"lines": [
{ "account": "1100", "debit": 820.00 },
{ "account": "2110", "credit": 742.00 },
{ "account": "4100", "credit": 65.00 },
{ "account": "2200", "credit": 13.00 }
]
}当总账不是 QuickBooks、Xero、Tally 或 Sage 时，同样的分录可以通过定制API集成发送到您自己的系统。数据结构在部署时商定。
供应商、支付和渠道连接器请见全部集成。
代理信用
进入总账的代理信用、对账单与结算
B2B 代理以信用额度下单，因此风险敞口既是销售问题，也是财务问题。额度、对账单和结算都记录在为账簿供数的同一套数据中。
- 额度与自动锁定为每个代理设置信用额度，达到后即停止下单。
- 风险区间与宽限期提前预警，允许短暂宽限期，然后锁定。
- 对账单与总账同步代理对账单和结算与您过账的应收款一致。
- 通过 API 为钱包充值充值和结算通过 API 钩子以收据形式到达。
AG-104在额度内- 已用
- 4,200.00
- 额度
- 10,000.00
- 占比
- 42%
AG-118关注区间- 已用
- 21,600.00
- 额度
- 25,000.00
- 占比
- 86%
AG-131宽限期- 已用
- 8,350.00
- 额度
- 8,000.00
- 占比
- 104%
AG-142已达额度锁定- 已用
- 15,000.00
- 额度
- 15,000.00
- 占比
- 100%
代理仅为示例。区间和宽限期可按代理或代理组设置。
月末结账
表格结账与集成结账的对比
如果账簿记在 Excel 或通用系统里，月末工作大多是重复录入和追查差异。以下是对接带来改变的地方。
| 任务 | 表格与手工录入 | 与 PHPTRAVELS 集成 |
|---|---|---|
| 发票与收据 | 表格与手工录入照着预订页面手工录入，错误导致收入流失。 | 与 PHPTRAVELS 集成从预订直接生成，PNR、旅客和税费已自动填好。 |
| BSP/ARC 匹配 | 表格与手工录入对着结算单逐行核对，ADM 和 ACM 发现得太晚。 | 与 PHPTRAVELS 集成自动匹配，差异按原因标注。 |
| 代理信用 | 表格与手工录入事后才检查风险敞口，甚至根本不查。 | 与 PHPTRAVELS 集成下单时即执行额度，对账单与应收款挂钩。 |
| 税费与币种 | 表格与手工录入增值税和 GST 按国家在不同表格中分别计算。 | 与 PHPTRAVELS 集成每一行自动应用市场专属的增值税或 GST 以及汇率。 |
| 过账到总账 | 表格与手工录入合计数重新录入财务系统。 | 与 PHPTRAVELS 集成分录过账到 QuickBooks 或 Xero，或导出给 Tally 和 Sage。 |
| 审计痕迹 | 表格与手工录入备注散落在邮件和文件版本中。 | 与 PHPTRAVELS 集成带备注的调整，以及每个锁定期间的审计摘要。 |
它把预订平台与财务系统连接起来。预订、退款和代理充值变成带 PNR、供应商和税费信息的平衡分录，过账到 QuickBooks 或 Xero，或以 CSV 导出给 Tally 和 Sage。
有。PHPTRAVELS 处理旅游发票、代理信用与佣金、BSP/ARC 对账，并导出到常见财务套件。授权包含源代码，可在您自己的服务器上自托管运行。
可以。结算单通过 PDF、CSV 或 API 导入，票号与发票匹配，ADM 或 ACM、税费和退款差异会标注原因并导出为适合审计的摘要。
发票、付款和分录可以过账到 QuickBooks 和 Xero，CSV 文件可导出给 Tally 和 Sage。其他 ERP 或 BI 系统可以通过自定义 API 钩子接收同样的数据。
可以。信用额度、对账单、结算、佣金和加价按代理分别记录，钱包充值记为押金，直到代理下单为止。
旅游需要 BSP/ARC 结算、基于 PNR 的开票、供应商对账，以及因国家和产品而异的税费。通用工具能记录合计，却无法把这些参考信息从预订一路带过来。