バックオフィス連携
予約と帳簿を常に一致させる旅行会計システム連携
予約プラットフォームを元帳につなぎます。航空券、ホテル、払い戻し、エージェントのチャージのすべてが貸借一致の仕訳になり、BSPとARCの精算書は一行ずつ照合され、整った仕訳がQuickBooks、Xero、またはTallyとSage向けのCSVに届きます。
- すべての予約から仕訳
- BSP/ARC照合
- QuickBooks、Xero、Tallyへエクスポート
- エージェント与信を元帳に
予約から元帳へ
旅行会計システム連携が予約を仕訳に変える仕組み
汎用の会計ツールには入金しか見えません。旅行会社にはその背後にあるPNR、サプライヤー、税、コミッションが必要です。連携はそれらすべてを予約から複式仕訳へ運び、会計担当者が信頼できる形にします。
- 01
予約イベント
航空券の発券、ホテルの確認、払い戻しの処理、またはエージェントのウォレットチャージ。
- 02
会計証憑
プラットフォームがPNR、乗客、サプライヤーの参照番号付きで請求書、クレジットノート、領収書を発行します。
- 03
勘定科目マッピング
各行をお客様の勘定科目表、税コード、基準通貨に対応付けます。
- 04
お使いの会計システム
仕訳をQuickBooks、Xero、Tally、Sage、または自社ERPへ転記またはエクスポートします。
請求書、領収書、クレジットノートの発行は旅行会社の会計ページで説明しています。このページは、それらの証憑を再入力なしで帳簿に取り込む方法についてです。
仕訳
航空券を発券
INV-10482USD- 顧客売掛金1100820.00
- BSP未払金（航空会社）2110742.00
- サービス料収益410065.00
- 仮受VAT220013.00
X7K2LM航空券157-2345678901航空会社の取り分はBSP未払金、サービス料は収益、税は専用の科目へ振り分けられるため、後からBSP精算書と照合できます。
仕訳
ホテル予約を確認
INV-10483EUR- 顧客売掛金11001,240.00
- ホテルサプライヤー未払金21201,050.00
- マークアップ収益4200158.00
- マージンに対するVAT221032.00
HB-55120サプライヤー参照SUP-7731サプライヤー原価とマークアップは予約時点で分離されるため、商品別・サプライヤー別の利益がスプレッドシートなしで把握できます。
仕訳
航空券を払い戻し
CN-0442USD- 航空会社払い戻し未収金1210560.00
- 顧客払い戻し未払金2300510.00
- キャンセル料収益430050.00
X7K2LM請求書INV-10482クレジットノートは元の請求書に紐づいたままで、キャンセル料は払い戻しの中で失われず収益として残ります。
仕訳
エージェントのウォレットチャージ
RCPT-2210USD- 銀行口座10105,000.00
- エージェント預り金24005,000.00
AG-118決済TXN 88412チャージはエージェントが予約するまで負債なので、売上ではなくエージェント預り金に計上されます。
金額と科目コードはサンプルです。お客様の勘定科目表、税ルール、通貨は導入時にマッピングします。
BSPとARC
BSP/ARCとサプライヤーの照合を一行ずつ
BSPまたはARCの精算書とサプライヤー明細を取り込み、航空券を請求書と照合し、転記前にすべての差異に理由をタグ付けします。
- 01
精算書を取り込む
BSP、ARC、サプライヤー明細をPDF、CSV、APIで読み込みます。 - 02
自動で照合
航空券を請求書と照合し、ADMとACM、税、払い戻しにフラグを付けます。 - 03
差異を解消
メモ付きで調整を転記し、すべての変更に監査証跡を残します。 - 04
転記またはエクスポート
仕訳をQuickBooksやXeroへ送るか、Tally向けにCSVをエクスポートします。 - 05
期間をロック
監査サマリーを公開し、以降の編集に対して期間を締めます。
精算書ボード（サンプル）
| 航空券 / PNR | 精算書 | 請求書 | 差額 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 157-2345678901PNR X7K2LM | 742.00 | 742.00 | 0.00 | 照合済み |
| 176-4410023987PNR QH8M2P | 1,318.40 | 1,298.40 | +20.00 | ADM |
| 065-7781230045PNR ZT4K9W | 486.00 | 498.20 | -12.20 | コミッション |
| 125-9012245561PNR BV7N1C | 905.10 | 905.10 | 0.00 | 照合済み |
| 157-2345690112PNR LM3R8D | -560.00 | - | -560.00 | 払い戻し時期 |
| 618-3302114870PNR KD2X6Q | 0.00 | 312.00 | -312.00 | ボイド / 再発券 |
2照合済みの行
4解消すべき差異
精算書の行はサンプルです。差異は理由別にタグ付けされるため、繰り返し起きる問題は毎期同じ方法で解消できます。
照合に使う項目
- 航空券番号と証憑番号
- PNRと予約参照番号
- 乗客名と旅行日
- サプライヤー参照番号と請求書番号
- 運賃、税、コミッションの各行
精算制度
BSPかARCか：どちらが該当するか
どちらも認定代理店向けに航空会社の精算と報告を標準化する制度です。どちらを照合するかは、販売する市場によって決まります。
多くの国で利用
航空券の販売と払い戻しを標準形式で報告し、精算期間ごとに航空会社横断の未払・未収合計を示します。
主に米国で利用
販売、交換、払い戻しをARC経由で報告し、未払合計を変える調整イベントには明確な監査証跡が必要です。
会計コネクター
QuickBooks、Xero、Tally、Sageをお客様の勘定科目表にマッピング
会計担当者がすでに使っている会計システムをそのまま使えます。仕訳はPNR参照番号、コミッション行、正しい税コード付きで届き、すぐに転記または取り込みできます。
- 転記
QuickBooks
PNR参照番号とエージェントコミッション行付きの請求書、入金、仕訳。
- 転記
Xero
お客様のXeroの勘定科目と税率に合わせて転記される請求書、入金、仕訳。
- CSVエクスポート
Tally
Tally取り込み用に正しい元帳と税内訳を備えた監査対応CSV。
- CSVエクスポート
Sage
Sage向け、およびフラットファイルでの作業を好む監査人向けのCSVファイル。
- APIフック
自社のERPまたはBI
同じ仕訳データをERPやBIパイプラインへ送るカスタムフック。
- 航空券売上
4010Z0 - ホテル売上
4020S - ツアーとアクティビティ
4030S - ビザサービス
4040EX - サービス料
4100S - エージェントコミッション
5050- - 為替差額
7010- - カードおよびゲートウェイ手数料
6120EX
{
"event": "journal.ready",
"doc": "INV-10482",
"pnr": "X7K2LM",
"currency": "USD",
"lines": [
{ "account": "1100", "debit": 820.00 },
{ "account": "2110", "credit": 742.00 },
{ "account": "4100", "credit": 65.00 },
{ "account": "2200", "credit": 13.00 }
]
}元帳がQuickBooks、Xero、Tally、Sageでない場合も、同じ仕訳をカスタムAPI連携経由で自社システムへ送れます。ペイロードの形式は導入時に取り決めます。
サプライヤー、決済、チャネルのコネクターについてはすべての連携をご覧ください。
エージェント与信
元帳に反映されるエージェント与信、明細書、精算
B2Bエージェントは与信で予約するため、エクスポージャーは営業の問題であると同時に財務の問題です。限度額、明細書、精算は、帳簿に送るのと同じ記録の中で管理されます。
- 自動ロック付きの限度額エージェントごとに与信限度額を設定し、到達すると予約を停止します。
- リスク帯と猶予期間早めに警告し、短い猶予期間を与え、その後ロックします。
- 元帳と同期した明細書エージェントの明細書と精算は、転記した売掛金と一致します。
- APIによるウォレットチャージチャージと精算はAPIフック経由で領収書として届きます。
エージェントはB2Bエージェントウォレットで前払いし、B2B旅行ポータルから予約でき、コミッションとマークアップはエージェントごとに追跡されます。
AG-104限度額内- 使用額
- 4,200.00
- 限度額
- 10,000.00
- 割合
- 42%
AG-118注意帯- 使用額
- 21,600.00
- 限度額
- 25,000.00
- 割合
- 86%
AG-131猶予期間- 使用額
- 8,350.00
- 限度額
- 8,000.00
- 割合
- 104%
AG-142限度額でロック- 使用額
- 15,000.00
- 限度額
- 15,000.00
- 割合
- 100%
エージェントはサンプルです。帯と猶予期間はエージェント単位またはエージェントグループ単位で設定します。
月次決算
スプレッドシートの決算と連携した決算の比較
帳簿をExcelや汎用システムで管理している場合、月末作業の大半は再入力と差異の追跡です。連携が日々の手順をどう変えるかをご覧ください。
| 作業 | スプレッドシートと手入力 | PHPTRAVELSと連携 |
|---|---|---|
| 請求書と領収書 | スプレッドシートと手入力予約画面を見ながら手入力。ミスで収益が漏れる。 | PHPTRAVELSと連携PNR、乗客、税が入力済みの状態で予約から発行。 |
| BSP/ARC照合 | スプレッドシートと手入力精算書と一行ずつ突き合わせ。ADMとACMの発見が遅れる。 | PHPTRAVELSと連携自動で照合し、差異は理由別にタグ付け。 |
| エージェント与信 | スプレッドシートと手入力エクスポージャーの確認は事後、あるいは確認しない。 | PHPTRAVELSと連携予約時に限度額を適用し、明細書を売掛金に紐づけ。 |
| 税と通貨 | スプレッドシートと手入力VATとGSTを国ごとに別シートで計算。 | PHPTRAVELSと連携市場ごとのVATまたはGSTと為替をすべての行に適用。 |
| 元帳への転記 | スプレッドシートと手入力合計額を会計システムに再入力。 | PHPTRAVELSと連携仕訳をQuickBooksやXeroへ転記、またはTallyとSage向けにエクスポート。 |
| 監査証跡 | スプレッドシートと手入力メモがメールやファイルの版に散在。 | PHPTRAVELSと連携メモ付きの調整と、ロックした各期間の監査サマリー。 |
お客様のデータで照合をご確認ください
サンプルの精算書をお送りいただければ、差異がどのようにフラグ付け、タグ付けされ、監査メモ付きでエクスポートされるかをお見せします。ライセンスの選択肢は料金ページにあり、ソースコード込みで自社サーバーにセルフホストできます。
予約プラットフォームと会計システムをつなぎます。予約、払い戻し、エージェントのチャージがPNR、サプライヤー、税の情報を備えた貸借一致の仕訳になり、QuickBooksやXeroへ転記、またはTallyとSage向けにCSVでエクスポートされます。
あります。PHPTRAVELSは旅行の請求書、エージェント与信とコミッション、BSP/ARC照合、主要な会計ソフトへのエクスポートに対応します。ソースコード込みでライセンスされ、自社サーバーでセルフホスト運用できます。
できます。精算書はPDF、CSV、APIで取り込まれ、航空券が請求書と照合され、ADMやACM、税、払い戻しの差異に理由が付けられ、監査対応のサマリーとしてエクスポートされます。
請求書、入金、仕訳をQuickBooksとXeroへ転記でき、TallyとSage向けにはCSVファイルをエクスポートします。他のERPやBIシステムもカスタムAPIフックで同じデータを受け取れます。
はい。与信限度額、明細書、精算、コミッション、マークアップはエージェントごとに追跡され、ウォレットチャージはエージェントが予約するまで預り金として記録されます。
旅行にはBSP/ARC精算、PNRに基づく請求、サプライヤー照合、国や商品ごとに異なる税が必要です。汎用ツールは合計額を記録できますが、こうした参照情報を予約から引き継ぐことはできません。